三井住友・ライフビュー・日本株式ファンド

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半期報告書(内国投資信託受益証券)-第22期(令和4年2月1日-令和5年1月30日)

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【提出】: 2022/10/27 9:04
【資料】: PDFをみる
【項目】: 17項目

①【純資産の推移】
三井住友・ライフビュー・日本株式ファンド

年月日		純資産総額 (円)		1万口当たりの純資産額(円)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第12期	(2013年 1月30日)	329,096,489	329,096,489	6,646	6,646
第13期	(2014年 1月30日)	601,991,433	601,991,433	9,227	9,227
第14期	(2015年 1月30日)	839,403,995	839,403,995	11,293	11,293
第15期	(2016年 2月 1日)	1,120,466,776	1,120,466,776	12,666	12,666
第16期	(2017年 1月30日)	1,269,557,721	1,269,557,721	13,298	13,298
第17期	(2018年 1月30日)	1,950,704,585	1,950,704,585	18,680	18,680
第18期	(2019年 1月30日)	1,630,350,010	1,630,350,010	14,522	14,522
第19期	(2020年 1月30日)	1,870,700,956	1,870,700,956	16,665	16,665
第20期	(2021年 2月 1日)	2,121,266,922	2,121,266,922	19,027	19,027
第21期	(2022年 1月31日)	2,194,098,963	2,194,098,963	19,082	19,082
	2021年 8月末日	2,287,827,542	-	20,406	-
	9月末日	2,360,600,966	-	21,103	-
	10月末日	2,374,816,145	-	21,053	-
	11月末日	2,325,634,709	-	20,491	-
	12月末日	2,373,741,124	-	20,841	-
	2022年 1月末日	2,194,098,963	-	19,082	-
	2月末日	2,180,819,687	-	19,045	-
	3月末日	2,292,762,812	-	19,905	-
	4月末日	2,218,723,553	-	19,194	-
	5月末日	2,180,473,685	-	18,900	-
	6月末日	2,133,062,977	-	18,340	-
	7月末日	2,208,161,605	-	19,054	-
	8月末日	2,229,779,221	-	19,248	-

開示資料

決算

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