有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(平成26年1月31日-平成27年1月30日)
①【純資産の推移】
三井住友・ライフビュー・日本株式ファンド
三井住友・ライフビュー・日本株式ファンド
| 年月日 | 純資産総額 (円) | 1万口当たりの 純資産額(円) | |||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第5期 | (平成18年 1月30日) | 61,617,852 | 61,617,852 | 11,255 | 11,255 |
| 第6期 | (平成19年 1月30日) | 139,278,744 | 139,278,744 | 11,355 | 11,355 |
| 第7期 | (平成20年 1月30日) | 167,319,405 | 167,319,405 | 8,475 | 8,475 |
| 第8期 | (平成21年 1月30日) | 120,094,771 | 120,094,771 | 4,744 | 4,744 |
| 第9期 | (平成22年 2月 1日) | 197,087,116 | 197,087,116 | 5,746 | 5,746 |
| 第10期 | (平成23年 1月31日) | 252,436,339 | 252,436,339 | 5,969 | 5,969 |
| 第11期 | (平成24年 1月30日) | 251,366,085 | 251,366,085 | 5,194 | 5,194 |
| 第12期 | (平成25年 1月30日) | 329,096,489 | 329,096,489 | 6,646 | 6,646 |
| 第13期 | (平成26年 1月30日) | 601,991,433 | 601,991,433 | 9,227 | 9,227 |
| 第14期 | (平成27年 1月30日) | 839,403,995 | 839,403,995 | 11,293 | 11,293 |
| 平成26年 2月末日 | 604,607,353 | ― | 9,111 | ― | |
| 3月末日 | 607,097,642 | ― | 9,240 | ― | |
| 4月末日 | 590,329,549 | ― | 8,852 | ― | |
| 5月末日 | 608,313,629 | ― | 9,107 | ― | |
| 6月末日 | 652,537,583 | ― | 9,668 | ― | |
| 7月末日 | 681,036,628 | ― | 9,939 | ― | |
| 8月末日 | 704,519,656 | ― | 10,133 | ― | |
| 9月末日 | 748,406,636 | ― | 10,572 | ― | |
| 10月末日 | 765,517,877 | ― | 10,532 | ― | |
| 11月末日 | 795,588,049 | ― | 11,025 | ― | |
| 12月末日 | 807,356,491 | ― | 11,195 | ― | |
| 平成27年 1月末日 | 839,403,995 | ― | 11,293 | ― | |
| 2月末日 | 864,897,933 | ― | 11,681 | ― | |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
