半期報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(平成30年1月31日-平成31年1月30日)
①【純資産の推移】
三井住友・ライフビュー・日本株式ファンド
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| 年月日 | 純資産総額 (円) | 1万口当たりの 純資産額(円) | |||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第17期 | (2018年 1月30日) | 1,950,704,585 | 1,950,704,585 | 18,680 | 18,680 |
| 2017年 8月末日 | 1,523,688,248 | ― | 15,889 | ― | |
| 9月末日 | 1,606,517,911 | ― | 16,584 | ― | |
| 10月末日 | 1,731,776,562 | ― | 17,224 | ― | |
| 11月末日 | 1,776,916,977 | ― | 17,567 | ― | |
| 12月末日 | 1,839,441,948 | ― | 18,190 | ― | |
| 2018年 1月末日 | 1,942,719,242 | ― | 18,558 | ― | |
| 2月末日 | 1,873,203,797 | ― | 17,836 | ― | |
| 3月末日 | 1,841,667,864 | ― | 17,609 | ― | |
| 4月末日 | 1,882,346,630 | ― | 17,737 | ― | |
| 5月末日 | 1,912,606,581 | ― | 17,849 | ― | |
| 6月末日 | 1,912,455,689 | ― | 17,590 | ― | |
| 7月末日 | 1,898,169,579 | ― | 17,359 | ― | |
| 8月末日 | 1,865,484,675 | ― | 17,109 | ― | |
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