半期報告書(内国投資信託受益証券)-第20期(令和2年1月31日-令和3年2月1日)
①【純資産の推移】
三井住友・ライフビュー・日本株式ファンド
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| 年月日 | 純資産総額 (円) | 1万口当たりの 純資産額(円) | |||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第19期 | (2020年 1月30日) | 1,870,700,956 | 1,870,700,956 | 16,665 | 16,665 |
| 2019年 8月末日 | 1,742,572,004 | ― | 14,885 | ― | |
| 9月末日 | 1,810,078,087 | ― | 15,546 | ― | |
| 10月末日 | 1,862,137,716 | ― | 16,229 | ― | |
| 11月末日 | 1,921,164,318 | ― | 16,775 | ― | |
| 12月末日 | 1,931,075,100 | ― | 17,225 | ― | |
| 2020年 1月末日 | 1,895,688,029 | ― | 16,883 | ― | |
| 2月末日 | 1,644,733,093 | ― | 14,869 | ― | |
| 3月末日 | 1,607,716,648 | ― | 14,286 | ― | |
| 4月末日 | 1,717,886,401 | ― | 15,189 | ― | |
| 5月末日 | 1,852,538,260 | ― | 16,443 | ― | |
| 6月末日 | 1,893,222,065 | ― | 16,602 | ― | |
| 7月末日 | 1,876,594,403 | ― | 16,348 | ― | |
| 8月末日 | 1,872,456,920 | ― | 16,912 | ― | |
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