有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第23期(2023/01/31-2024/01/30)
①【純資産の推移】
三井住友・ライフビュー・日本株式ファンド
三井住友・ライフビュー・日本株式ファンド
| 年月日 | 純資産総額 (円) | 1万口当たりの 純資産額(円) | |||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第14期 | (2015年 1月30日) | 839,403,995 | 839,403,995 | 11,293 | 11,293 |
| 第15期 | (2016年 2月 1日) | 1,120,466,776 | 1,120,466,776 | 12,666 | 12,666 |
| 第16期 | (2017年 1月30日) | 1,269,557,721 | 1,269,557,721 | 13,298 | 13,298 |
| 第17期 | (2018年 1月30日) | 1,950,704,585 | 1,950,704,585 | 18,680 | 18,680 |
| 第18期 | (2019年 1月30日) | 1,630,350,010 | 1,630,350,010 | 14,522 | 14,522 |
| 第19期 | (2020年 1月30日) | 1,870,700,956 | 1,870,700,956 | 16,665 | 16,665 |
| 第20期 | (2021年 2月 1日) | 2,121,266,922 | 2,121,266,922 | 19,027 | 19,027 |
| 第21期 | (2022年 1月31日) | 2,194,098,963 | 2,194,098,963 | 19,082 | 19,082 |
| 第22期 | (2023年 1月30日) | 2,246,746,931 | 2,246,746,931 | 19,194 | 19,194 |
| 第23期 | (2024年 1月30日) | 2,711,503,528 | 2,711,503,528 | 23,717 | 23,717 |
| 2023年 2月末日 | 2,247,179,305 | - | 19,202 | - | |
| 3月末日 | 2,292,086,882 | - | 19,638 | - | |
| 4月末日 | 2,329,909,823 | - | 19,736 | - | |
| 5月末日 | 2,390,368,388 | - | 20,424 | - | |
| 6月末日 | 2,581,146,627 | - | 21,979 | - | |
| 7月末日 | 2,557,805,478 | - | 22,012 | - | |
| 8月末日 | 2,609,552,205 | - | 22,474 | - | |
| 9月末日 | 2,573,805,712 | - | 22,161 | - | |
| 10月末日 | 2,467,167,787 | - | 21,155 | - | |
| 11月末日 | 2,572,675,957 | - | 22,307 | - | |
| 12月末日 | 2,563,797,508 | - | 22,427 | - | |
| 2024年 1月末日 | 2,731,162,643 | - | 23,895 | - | |
| 2月末日 | 2,930,360,996 | - | 25,415 | - | |
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