- 有報資料
- 49項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第21期(令和3年2月2日-令和4年1月31日)
①【純資産の推移】
三井住友・ライフビュー・日本株式ファンド
三井住友・ライフビュー・日本株式ファンド
| 年月日 | 純資産総額 (円) | 1万口当たりの 純資産額(円) | |||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第12期 | (2013年 1月30日) | 329,096,489 | 329,096,489 | 6,646 | 6,646 |
| 第13期 | (2014年 1月30日) | 601,991,433 | 601,991,433 | 9,227 | 9,227 |
| 第14期 | (2015年 1月30日) | 839,403,995 | 839,403,995 | 11,293 | 11,293 |
| 第15期 | (2016年 2月 1日) | 1,120,466,776 | 1,120,466,776 | 12,666 | 12,666 |
| 第16期 | (2017年 1月30日) | 1,269,557,721 | 1,269,557,721 | 13,298 | 13,298 |
| 第17期 | (2018年 1月30日) | 1,950,704,585 | 1,950,704,585 | 18,680 | 18,680 |
| 第18期 | (2019年 1月30日) | 1,630,350,010 | 1,630,350,010 | 14,522 | 14,522 |
| 第19期 | (2020年 1月30日) | 1,870,700,956 | 1,870,700,956 | 16,665 | 16,665 |
| 第20期 | (2021年 2月 1日) | 2,121,266,922 | 2,121,266,922 | 19,027 | 19,027 |
| 第21期 | (2022年 1月31日) | 2,194,098,963 | 2,194,098,963 | 19,082 | 19,082 |
| 2021年 2月末日 | 2,039,610,565 | - | 18,432 | - | |
| 3月末日 | 2,227,364,991 | - | 19,703 | - | |
| 4月末日 | 2,135,946,302 | - | 19,265 | - | |
| 5月末日 | 2,125,528,971 | - | 19,244 | - | |
| 6月末日 | 2,211,395,062 | - | 19,904 | - | |
| 7月末日 | 2,208,901,733 | - | 19,675 | - | |
| 8月末日 | 2,287,827,542 | - | 20,406 | - | |
| 9月末日 | 2,360,600,966 | - | 21,103 | - | |
| 10月末日 | 2,374,816,145 | - | 21,053 | - | |
| 11月末日 | 2,325,634,709 | - | 20,491 | - | |
| 12月末日 | 2,373,741,124 | - | 20,841 | - | |
| 2022年 1月末日 | 2,194,098,963 | - | 19,082 | - | |
| 2月末日 | 2,180,819,687 | - | 19,045 | - | |
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