有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(平成27年1月31日-平成28年2月1日)
①【純資産の推移】
三井住友・ライフビュー・日本株式ファンド
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| 年月日 | 純資産総額 (円) | 1万口当たりの 純資産額(円) | |||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第6期 | (平成19年 1月30日) | 139,278,744 | 139,278,744 | 11,355 | 11,355 |
| 第7期 | (平成20年 1月30日) | 167,319,405 | 167,319,405 | 8,475 | 8,475 |
| 第8期 | (平成21年 1月30日) | 120,094,771 | 120,094,771 | 4,744 | 4,744 |
| 第9期 | (平成22年 2月 1日) | 197,087,116 | 197,087,116 | 5,746 | 5,746 |
| 第10期 | (平成23年 1月31日) | 252,436,339 | 252,436,339 | 5,969 | 5,969 |
| 第11期 | (平成24年 1月30日) | 251,366,085 | 251,366,085 | 5,194 | 5,194 |
| 第12期 | (平成25年 1月30日) | 329,096,489 | 329,096,489 | 6,646 | 6,646 |
| 第13期 | (平成26年 1月30日) | 601,991,433 | 601,991,433 | 9,227 | 9,227 |
| 第14期 | (平成27年 1月30日) | 839,403,995 | 839,403,995 | 11,293 | 11,293 |
| 第15期 | (平成28年 2月 1日) | 1,120,466,776 | 1,120,466,776 | 12,666 | 12,666 |
| 平成27年 2月末日 | 864,897,933 | ― | 11,681 | ― | |
| 3月末日 | 917,165,273 | ― | 12,032 | ― | |
| 4月末日 | 947,710,795 | ― | 12,135 | ― | |
| 5月末日 | 1,002,550,004 | ― | 12,741 | ― | |
| 6月末日 | 1,046,245,125 | ― | 12,908 | ― | |
| 7月末日 | 1,101,358,626 | ― | 13,141 | ― | |
| 8月末日 | 1,079,433,922 | ― | 12,561 | ― | |
| 9月末日 | 1,010,201,078 | ― | 11,661 | ― | |
| 10月末日 | 1,094,640,870 | ― | 12,495 | ― | |
| 11月末日 | 1,137,322,948 | ― | 13,051 | ― | |
| 12月末日 | 1,133,569,457 | ― | 12,943 | ― | |
| 平成28年 1月末日 | 1,086,854,581 | ― | 12,272 | ― | |
| 2月末日 | 1,009,122,356 | ― | 11,340 | ― | |
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