有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(平成31年1月31日-令和2年1月30日)
①【純資産の推移】
三井住友・ライフビュー・日本株式ファンド
三井住友・ライフビュー・日本株式ファンド
| 年月日 | 純資産総額 (円) | 1万口当たりの 純資産額(円) | |||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第10期 | (2011年 1月31日) | 252,436,339 | 252,436,339 | 5,969 | 5,969 |
| 第11期 | (2012年 1月30日) | 251,366,085 | 251,366,085 | 5,194 | 5,194 |
| 第12期 | (2013年 1月30日) | 329,096,489 | 329,096,489 | 6,646 | 6,646 |
| 第13期 | (2014年 1月30日) | 601,991,433 | 601,991,433 | 9,227 | 9,227 |
| 第14期 | (2015年 1月30日) | 839,403,995 | 839,403,995 | 11,293 | 11,293 |
| 第15期 | (2016年 2月 1日) | 1,120,466,776 | 1,120,466,776 | 12,666 | 12,666 |
| 第16期 | (2017年 1月30日) | 1,269,557,721 | 1,269,557,721 | 13,298 | 13,298 |
| 第17期 | (2018年 1月30日) | 1,950,704,585 | 1,950,704,585 | 18,680 | 18,680 |
| 第18期 | (2019年 1月30日) | 1,630,350,010 | 1,630,350,010 | 14,522 | 14,522 |
| 第19期 | (2020年 1月30日) | 1,870,700,956 | 1,870,700,956 | 16,665 | 16,665 |
| 2019年 2月末日 | 1,716,641,136 | ― | 15,306 | ― | |
| 3月末日 | 1,728,422,257 | ― | 15,377 | ― | |
| 4月末日 | 1,764,567,255 | ― | 15,738 | ― | |
| 5月末日 | 1,692,553,011 | ― | 14,933 | ― | |
| 6月末日 | 1,727,045,496 | ― | 15,192 | ― | |
| 7月末日 | 1,774,900,981 | ― | 15,583 | ― | |
| 8月末日 | 1,742,572,004 | ― | 14,885 | ― | |
| 9月末日 | 1,810,078,087 | ― | 15,546 | ― | |
| 10月末日 | 1,862,137,716 | ― | 16,229 | ― | |
| 11月末日 | 1,921,164,318 | ― | 16,775 | ― | |
| 12月末日 | 1,931,075,100 | ― | 17,225 | ― | |
| 2020年 1月末日 | 1,895,688,029 | ― | 16,883 | ― | |
| 2月末日 | 1,644,733,093 | ― | 14,869 | ― | |
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