半期報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(平成28年2月2日-平成29年1月30日)
①【純資産の推移】
三井住友・ライフビュー・日本株式ファンド
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| 年月日 | 純資産総額 (円) | 1万口当たりの 純資産額(円) | |||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第15期 | (平成28年 2月 1日) | 1,120,466,776 | 1,120,466,776 | 12,666 | 12,666 |
| 平成27年 8月末日 | 1,079,433,922 | ― | 12,561 | ― | |
| 9月末日 | 1,010,201,078 | ― | 11,661 | ― | |
| 10月末日 | 1,094,640,870 | ― | 12,495 | ― | |
| 11月末日 | 1,137,322,948 | ― | 13,051 | ― | |
| 12月末日 | 1,133,569,457 | ― | 12,943 | ― | |
| 平成28年 1月末日 | 1,086,854,581 | ― | 12,272 | ― | |
| 2月末日 | 1,009,122,356 | ― | 11,340 | ― | |
| 3月末日 | 1,110,803,445 | ― | 12,195 | ― | |
| 4月末日 | 1,095,687,355 | ― | 11,904 | ― | |
| 5月末日 | 1,153,179,082 | ― | 12,454 | ― | |
| 6月末日 | 1,102,460,345 | ― | 11,663 | ― | |
| 7月末日 | 1,138,178,389 | ― | 12,066 | ― | |
| 8月末日 | 1,113,455,424 | ― | 11,549 | ― | |
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