半期報告書(内国投資信託受益証券)-第54期(平成26年6月20日-平成27年6月22日)
①【純資産の推移】
下記計算期間末日および平成27年1月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。
下記計算期間末日および平成27年1月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。
| (単位:円) | ||||
| 純資産総額 | 基準価額 (1万口当たりの純資産価額) | |||
| 第53計算期間末日 (平成26年 6月19日) | 653,896,657 652,417,627 | (分配付) (分配落) | 10,023 10,000 | (分配付) (分配落) |
| 平成26年 1月末日 | 714,425,565 | 10,016 | ||
| 2月末日 | 708,430,458 | 10,018 | ||
| 3月末日 | 656,044,613 | 10,018 | ||
| 4月末日 | 655,227,245 | 10,019 | ||
| 5月末日 | 654,834,889 | 10,022 | ||
| 6月末日 | 654,854,555 | 10,002 | ||
| 7月末日 | 653,942,397 | 10,003 | ||
| 8月末日 | 652,997,181 | 10,004 | ||
| 9月末日 | 652,058,877 | 10,005 | ||
| 10月末日 | 651,829,968 | 10,011 | ||
| 11月末日 | 646,977,906 | 10,015 | ||
| 12月末日 | 644,993,372 | 10,010 | ||
| 平成27年 1月末日 | 645,168,970 | 10,013 | ||
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