半期報告書(内国投資信託受益証券)-第62期(2022/06/21-2023/06/19)
①【純資産の推移】
| 下記計算期間末日および令和4年12月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。 |
| (単位:円) |
| 純資産総額 | 基準価額 (1万口当たりの純資産価額) | ||||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第61計算期間末日 | (令和 4年 6月20日) | 491,571,238 | 491,571,238 | 9,987 | 9,987 |
| 令和 3年12月末日 | 493,757,078 | ― | 10,001 | ― | |
| 令和 4年 1月末日 | 493,439,766 | ― | 9,996 | ― | |
| 2月末日 | 493,054,793 | ― | 9,989 | ― | |
| 3月末日 | 492,763,228 | ― | 9,987 | ― | |
| 4月末日 | 493,062,220 | ― | 9,993 | ― | |
| 5月末日 | 492,245,484 | ― | 9,990 | ― | |
| 6月末日 | 491,944,347 | ― | 9,986 | ― | |
| 7月末日 | 492,141,633 | ― | 9,990 | ― | |
| 8月末日 | 491,805,518 | ― | 9,984 | ― | |
| 9月末日 | 491,317,365 | ― | 9,974 | ― | |
| 10月末日 | 491,186,756 | ― | 9,974 | ― | |
| 11月末日 | 490,546,483 | ― | 9,961 | ― | |
| 12月末日 | 489,484,130 | ― | 9,941 | ― | |
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