有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第59期(令和1年6月20日-令和2年6月22日)
①【純資産の推移】
| 下記計算期間末日および令和2年6月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。 |
| (単位:円) |
| 純資産総額 | 基準価額 (1万口当たりの純資産価額) | ||||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第50計算期間末日 | (平成23年 6月20日) | 933,364,370 | 941,510,769 | 10,000 | 10,087 |
| 第51計算期間末日 | (平成24年 6月19日) | 785,282,175 | 790,351,955 | 10,000 | 10,065 |
| 第52計算期間末日 | (平成25年 6月19日) | 733,527,516 | 735,183,087 | 10,000 | 10,023 |
| 第53計算期間末日 | (平成26年 6月19日) | 652,417,627 | 653,896,657 | 10,000 | 10,023 |
| 第54計算期間末日 | (平成27年 6月22日) | 634,374,364 | 635,466,122 | 10,000 | 10,017 |
| 第55計算期間末日 | (平成28年 6月20日) | 586,697,095 | 587,908,623 | 10,000 | 10,021 |
| 第56計算期間末日 | (平成29年 6月19日) | 572,611,014 | 573,055,932 | 10,000 | 10,008 |
| 第57計算期間末日 | (平成30年 6月19日) | 530,864,634 | 531,261,720 | 10,000 | 10,007 |
| 第58計算期間末日 | (令和 1年 6月19日) | 525,124,715 | 525,803,701 | 10,000 | 10,013 |
| 第59計算期間末日 | (令和 2年 6月22日) | 508,482,493 | 508,482,493 | 9,966 | 9,966 |
| 令和 1年 6月末日 | 525,872,171 | ― | 10,001 | ― | |
| 7月末日 | 525,847,447 | ― | 10,001 | ― | |
| 8月末日 | 520,782,039 | ― | 10,007 | ― | |
| 9月末日 | 520,724,684 | ― | 10,007 | ― | |
| 10月末日 | 518,179,248 | ― | 10,001 | ― | |
| 11月末日 | 517,817,718 | ― | 9,997 | ― | |
| 12月末日 | 516,337,992 | ― | 9,997 | ― | |
| 令和 2年 1月末日 | 516,517,569 | ― | 10,005 | ― | |
| 2月末日 | 512,132,749 | ― | 10,018 | ― | |
| 3月末日 | 508,038,447 | ― | 9,956 | ― | |
| 4月末日 | 508,365,690 | ― | 9,963 | ― | |
| 5月末日 | 508,478,351 | ― | 9,966 | ― | |
| 6月末日 | 508,831,727 | ― | 9,968 | ― | |
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