半期報告書(内国投資信託受益証券)-第60期(令和2年6月23日-令和3年6月21日)
①【純資産の推移】
| 下記計算期間末日および令和2年12月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。 |
| (単位:円) |
| 純資産総額 | 基準価額 (1万口当たりの純資産価額) | ||||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第59計算期間末日 | (令和 2年 6月22日) | 508,482,493 | 508,482,493 | 9,966 | 9,966 |
| 令和 1年12月末日 | 516,337,992 | ― | 9,997 | ― | |
| 令和 2年 1月末日 | 516,517,569 | ― | 10,005 | ― | |
| 2月末日 | 512,132,749 | ― | 10,018 | ― | |
| 3月末日 | 508,038,447 | ― | 9,956 | ― | |
| 4月末日 | 508,365,690 | ― | 9,963 | ― | |
| 5月末日 | 508,478,351 | ― | 9,966 | ― | |
| 6月末日 | 508,831,727 | ― | 9,968 | ― | |
| 7月末日 | 509,447,980 | ― | 9,982 | ― | |
| 8月末日 | 508,772,798 | ― | 9,978 | ― | |
| 9月末日 | 508,956,242 | ― | 9,982 | ― | |
| 10月末日 | 509,075,497 | ― | 9,985 | ― | |
| 11月末日 | 509,099,576 | ― | 9,988 | ― | |
| 12月末日 | 503,923,325 | ― | 9,989 | ― | |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
