追加型・公社債証券投資信託(6月設定)

有報資料

半期報告書(内国投資信託受益証券)-第58期(平成30年6月20日-平成31年6月19日)

【提出】: 2019/03/18 9:06
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【項目】: 19項目

①【純資産の推移】

下記計算期間末日および平成30年12月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。

(単位:円)

		純資産総額		基準価額 (1万口当たりの純資産価額)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第57計算期間末日	(平成30年 6月19日)	530,864,634	531,261,720	10,000	10,007
	平成29年12月末日	537,678,480	―	10,013	―
	平成30年 1月末日	537,045,425	―	10,014	―
	2月末日	536,098,970	―	10,020	―
	3月末日	535,567,701	―	10,021	―
	4月末日	535,581,544	―	10,022	―
	5月末日	531,660,066	―	10,006	―
	6月末日	533,000,832	―	10,001	―
	7月末日	530,909,727	―	10,003	―
	8月末日	530,548,455	―	10,000	―
	9月末日	530,216,227	―	9,999	―
	10月末日	530,529,317	―	10,004	―
	11月末日	529,178,968	―	10,000	―
	12月末日	528,940,827	―	9,997	―

開示資料

決算

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