有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第58期(平成30年6月20日-令和1年6月19日)
①【純資産の推移】
| 下記計算期間末日および令和1年6月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。 |
| (単位:円) |
| 純資産総額 | 基準価額 (1万口当たりの純資産価額) | ||||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第49計算期間末日 | (平成22年 6月21日) | 1,007,096,471 | 1,044,204,954 | 10,000 | 10,368 |
| 第50計算期間末日 | (平成23年 6月20日) | 933,364,370 | 941,510,769 | 10,000 | 10,087 |
| 第51計算期間末日 | (平成24年 6月19日) | 785,282,175 | 790,351,955 | 10,000 | 10,065 |
| 第52計算期間末日 | (平成25年 6月19日) | 733,527,516 | 735,183,087 | 10,000 | 10,023 |
| 第53計算期間末日 | (平成26年 6月19日) | 652,417,627 | 653,896,657 | 10,000 | 10,023 |
| 第54計算期間末日 | (平成27年 6月22日) | 634,374,364 | 635,466,122 | 10,000 | 10,017 |
| 第55計算期間末日 | (平成28年 6月20日) | 586,697,095 | 587,908,623 | 10,000 | 10,021 |
| 第56計算期間末日 | (平成29年 6月19日) | 572,611,014 | 573,055,932 | 10,000 | 10,008 |
| 第57計算期間末日 | (平成30年 6月19日) | 530,864,634 | 531,261,720 | 10,000 | 10,007 |
| 第58計算期間末日 | (令和 1年 6月19日) | 525,124,715 | 525,803,701 | 10,000 | 10,013 |
| 平成30年 6月末日 | 533,000,832 | ― | 10,001 | ― | |
| 7月末日 | 530,909,727 | ― | 10,003 | ― | |
| 8月末日 | 530,548,455 | ― | 10,000 | ― | |
| 9月末日 | 530,216,227 | ― | 9,999 | ― | |
| 10月末日 | 530,529,317 | ― | 10,004 | ― | |
| 11月末日 | 529,178,968 | ― | 10,000 | ― | |
| 12月末日 | 528,940,827 | ― | 9,997 | ― | |
| 平成31年 1月末日 | 528,496,228 | ― | 9,994 | ― | |
| 2月末日 | 527,073,483 | ― | 9,998 | ― | |
| 3月末日 | 527,201,511 | ― | 10,002 | ― | |
| 4月末日 | 527,074,394 | ― | 10,000 | ― | |
| 令和 1年 5月末日 | 526,374,819 | ― | 10,005 | ― | |
| 6月末日 | 525,872,171 | ― | 10,001 | ― | |
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