半期報告書(内国投資信託受益証券)-第65期(2025/06/20-2026/06/22)
①【純資産の推移】
| 下記計算期間末日および2025年12月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。 |
| (単位:円) |
| 純資産総額 | 基準価額 (1万口当たりの純資産価額) | ||||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第64計算期間末日 | (2025年 6月19日) | 474,195,361 | 474,195,361 | 9,998 | 9,998 |
| 2024年12月末日 | 476,165,832 | ― | 9,981 | ― | |
| 2025年 1月末日 | 475,267,443 | ― | 9,963 | ― | |
| 2月末日 | 474,899,789 | ― | 9,956 | ― | |
| 3月末日 | 474,929,589 | ― | 9,957 | ― | |
| 4月末日 | 476,163,784 | ― | 9,994 | ― | |
| 5月末日 | 475,739,526 | ― | 9,987 | ― | |
| 6月末日 | 474,288,039 | ― | 9,998 | ― | |
| 7月末日 | 373,709,809 | ― | 9,984 | ― | |
| 8月末日 | 373,571,035 | ― | 9,981 | ― | |
| 9月末日 | 372,748,897 | ― | 9,980 | ― | |
| 10月末日 | 373,199,854 | ― | 9,993 | ― | |
| 11月末日 | 373,090,753 | ― | 9,994 | ― | |
| 12月末日 | 372,394,271 | ― | 9,976 | ― | |
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