半期報告書(内国投資信託受益証券)-第61期(令和3年6月22日-令和4年6月20日)
①【純資産の推移】
| 下記計算期間末日および令和3年12月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。 |
| (単位:円) |
| 純資産総額 | 基準価額 (1万口当たりの純資産価額) | ||||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第60計算期間末日 | (令和 3年 6月21日) | 497,996,900 | 498,317,609 | 10,000 | 10,006 |
| 令和 2年12月末日 | 503,923,325 | ― | 9,989 | ― | |
| 令和 3年 1月末日 | 503,737,320 | ― | 9,991 | ― | |
| 2月末日 | 503,632,412 | ― | 9,989 | ― | |
| 3月末日 | 503,993,186 | ― | 9,997 | ― | |
| 4月末日 | 498,421,787 | ― | 10,000 | ― | |
| 5月末日 | 498,203,076 | ― | 10,004 | ― | |
| 6月末日 | 498,821,135 | ― | 10,001 | ― | |
| 7月末日 | 497,867,411 | ― | 10,004 | ― | |
| 8月末日 | 495,651,415 | ― | 10,004 | ― | |
| 9月末日 | 495,476,359 | ― | 10,001 | ― | |
| 10月末日 | 495,085,101 | ― | 10,000 | ― | |
| 11月末日 | 494,030,030 | ― | 10,005 | ― | |
| 12月末日 | 493,757,078 | ― | 10,001 | ― | |
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