半期報告書(内国投資信託受益証券)-第59期(令和1年6月20日-令和2年6月22日)
①【純資産の推移】
| 下記計算期間末日および令和1年12月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。 |
| (単位:円) |
| 純資産総額 | 基準価額 (1万口当たりの純資産価額) | ||||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第58計算期間末日 | (令和 1年 6月19日) | 525,124,715 | 525,803,701 | 10,000 | 10,013 |
| 平成30年12月末日 | 528,940,827 | ― | 9,997 | ― | |
| 平成31年 1月末日 | 528,496,228 | ― | 9,994 | ― | |
| 2月末日 | 527,073,483 | ― | 9,998 | ― | |
| 3月末日 | 527,201,511 | ― | 10,002 | ― | |
| 4月末日 | 527,074,394 | ― | 10,000 | ― | |
| 令和 1年 5月末日 | 526,374,819 | ― | 10,005 | ― | |
| 6月末日 | 525,872,171 | ― | 10,001 | ― | |
| 7月末日 | 525,847,447 | ― | 10,001 | ― | |
| 8月末日 | 520,782,039 | ― | 10,007 | ― | |
| 9月末日 | 520,724,684 | ― | 10,007 | ― | |
| 10月末日 | 518,179,248 | ― | 10,001 | ― | |
| 11月末日 | 517,817,718 | ― | 9,997 | ― | |
| 12月末日 | 516,337,992 | ― | 9,997 | ― | |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
