半期報告書(内国投資信託受益証券)-第55期(平成27年6月23日-平成28年6月20日)
①【純資産の推移】
下記計算期間末日および平成28年1月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。
下記計算期間末日および平成28年1月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。
| (単位:円) | ||||
| 純資産総額 | 基準価額 (1万口当たりの純資産価額) | |||
| 第54計算期間末日 (平成27年 6月22日) | 635,466,122 634,374,364 | (分配付) (分配落) | 10,017 10,000 | (分配付) (分配落) |
| 平成27年 1月末日 | 645,168,970 | 10,013 | ||
| 2月末日 | 645,212,271 | 10,015 | ||
| 3月末日 | 638,775,907 | 10,011 | ||
| 4月末日 | 638,899,200 | 10,017 | ||
| 5月末日 | 638,175,705 | 10,017 | ||
| 6月末日 | 638,060,784 | 10,000 | ||
| 7月末日 | 637,767,984 | 9,999 | ||
| 8月末日 | 637,304,276 | 10,001 | ||
| 9月末日 | 630,250,836 | 10,000 | ||
| 10月末日 | 628,949,323 | 9,999 | ||
| 11月末日 | 623,130,749 | 10,001 | ||
| 12月末日 | 598,345,423 | 10,002 | ||
| 平成28年 1月末日 | 597,474,202 | 10,006 | ||
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