有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第63期(2023/06/20-2024/06/19)
①【純資産の推移】
| 下記計算期間末日および2024年6月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。 |
| (単位:円) |
| 純資産総額 | 基準価額 (1万口当たりの純資産価額) | ||||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第54計算期間末日 | (2015年 6月22日) | 634,374,364 | 635,466,122 | 10,000 | 10,017 |
| 第55計算期間末日 | (2016年 6月20日) | 586,697,095 | 587,908,623 | 10,000 | 10,021 |
| 第56計算期間末日 | (2017年 6月19日) | 572,611,014 | 573,055,932 | 10,000 | 10,008 |
| 第57計算期間末日 | (2018年 6月19日) | 530,864,634 | 531,261,720 | 10,000 | 10,007 |
| 第58計算期間末日 | (2019年 6月19日) | 525,124,715 | 525,803,701 | 10,000 | 10,013 |
| 第59計算期間末日 | (2020年 6月22日) | 508,482,493 | 508,482,493 | 9,966 | 9,966 |
| 第60計算期間末日 | (2021年 6月21日) | 497,996,900 | 498,317,609 | 10,000 | 10,006 |
| 第61計算期間末日 | (2022年 6月20日) | 491,571,238 | 491,571,238 | 9,987 | 9,987 |
| 第62計算期間末日 | (2023年 6月19日) | 490,688,078 | 490,688,078 | 9,989 | 9,989 |
| 第63計算期間末日 | (2024年 6月19日) | 483,237,260 | 483,290,899 | 10,000 | 10,001 |
| 2023年 6月末日 | 490,932,489 | ― | 9,992 | ― | |
| 7月末日 | 490,361,359 | ― | 9,981 | ― | |
| 8月末日 | 489,767,775 | ― | 9,977 | ― | |
| 9月末日 | 486,596,956 | ― | 9,971 | ― | |
| 10月末日 | 484,938,662 | ― | 9,958 | ― | |
| 11月末日 | 486,059,752 | ― | 9,984 | ― | |
| 12月末日 | 486,585,600 | ― | 9,996 | ― | |
| 2024年 1月末日 | 484,622,076 | ― | 9,995 | ― | |
| 2月末日 | 484,281,787 | ― | 9,990 | ― | |
| 3月末日 | 484,366,585 | ― | 9,996 | ― | |
| 4月末日 | 483,766,249 | ― | 9,989 | ― | |
| 5月末日 | 482,293,379 | ― | 9,969 | ― | |
| 6月末日 | 482,052,140 | ― | 9,990 | ― | |
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