- 有報資料
- 44項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第54期(平成26年6月20日-平成27年6月22日)
①【純資産の推移】
下記計算期間末日および平成27年7月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。
下記計算期間末日および平成27年7月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。
| (単位:円) | ||||
| 純資産総額 | 基準価額 (1万口当たりの純資産価額) | |||
| 第45計算期間末日 (平成18年 6月19日) | 5,064,936,367 5,064,936,367 | (分配付) (分配落) | 9,945 9,945 | (分配付) (分配落) |
| 第46計算期間末日 (平成19年 6月19日) | 2,969,324,964 2,969,324,964 | (分配付) (分配落) | 9,980 9,980 | (分配付) (分配落) |
| 第47計算期間末日 (平成20年 6月19日) | 2,058,394,856 2,058,394,856 | (分配付) (分配落) | 9,984 9,984 | (分配付) (分配落) |
| 第48計算期間末日 (平成21年 6月22日) | 1,111,625,408 1,095,456,480 | (分配付) (分配落) | 10,148 10,000 | (分配付) (分配落) |
| 第49計算期間末日 (平成22年 6月21日) | 1,044,204,954 1,007,096,471 | (分配付) (分配落) | 10,368 10,000 | (分配付) (分配落) |
| 第50計算期間末日 (平成23年 6月20日) | 941,510,769 933,364,370 | (分配付) (分配落) | 10,087 10,000 | (分配付) (分配落) |
| 第51計算期間末日 (平成24年 6月19日) | 790,351,955 785,282,175 | (分配付) (分配落) | 10,065 10,000 | (分配付) (分配落) |
| 第52計算期間末日 (平成25年 6月19日) | 735,183,087 733,527,516 | (分配付) (分配落) | 10,023 10,000 | (分配付) (分配落) |
| 第53計算期間末日 (平成26年 6月19日) | 653,896,657 652,417,627 | (分配付) (分配落) | 10,023 10,000 | (分配付) (分配落) |
| 第54計算期間末日 (平成27年 6月22日) | 635,466,122 634,374,364 | (分配付) (分配落) | 10,017 10,000 | (分配付) (分配落) |
| 平成26年 7月末日 | 653,942,397 | 10,003 | ||
| 8月末日 | 652,997,181 | 10,004 | ||
| 9月末日 | 652,058,877 | 10,005 | ||
| 10月末日 | 651,829,968 | 10,011 | ||
| 11月末日 | 646,977,906 | 10,015 | ||
| 12月末日 | 644,993,372 | 10,010 | ||
| 平成27年 1月末日 | 645,168,970 | 10,013 | ||
| 2月末日 | 645,212,271 | 10,015 | ||
| 3月末日 | 638,775,907 | 10,011 | ||
| 4月末日 | 638,899,200 | 10,017 | ||
| 5月末日 | 638,175,705 | 10,017 | ||
| 6月末日 | 638,060,784 | 10,000 | ||
| 7月末日 | 637,767,984 | 9,999 | ||
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