有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第57期(平成29年6月20日-平成30年6月19日)
①【純資産の推移】
| 下記計算期間末日および平成30年6月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。 |
| (単位:円) |
| 純資産総額 | 基準価額 (1万口当たりの純資産価額) | ||||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第48計算期間末日 | (平成21年 6月22日) | 1,095,456,480 | 1,111,625,408 | 10,000 | 10,148 |
| 第49計算期間末日 | (平成22年 6月21日) | 1,007,096,471 | 1,044,204,954 | 10,000 | 10,368 |
| 第50計算期間末日 | (平成23年 6月20日) | 933,364,370 | 941,510,769 | 10,000 | 10,087 |
| 第51計算期間末日 | (平成24年 6月19日) | 785,282,175 | 790,351,955 | 10,000 | 10,065 |
| 第52計算期間末日 | (平成25年 6月19日) | 733,527,516 | 735,183,087 | 10,000 | 10,023 |
| 第53計算期間末日 | (平成26年 6月19日) | 652,417,627 | 653,896,657 | 10,000 | 10,023 |
| 第54計算期間末日 | (平成27年 6月22日) | 634,374,364 | 635,466,122 | 10,000 | 10,017 |
| 第55計算期間末日 | (平成28年 6月20日) | 586,697,095 | 587,908,623 | 10,000 | 10,021 |
| 第56計算期間末日 | (平成29年 6月19日) | 572,611,014 | 573,055,932 | 10,000 | 10,008 |
| 第57計算期間末日 | (平成30年 6月19日) | 530,864,634 | 531,261,720 | 10,000 | 10,007 |
| 平成29年 6月末日 | 574,231,157 | ― | 10,001 | ― | |
| 7月末日 | 549,148,457 | ― | 10,003 | ― | |
| 8月末日 | 548,826,651 | ― | 10,013 | ― | |
| 9月末日 | 541,407,393 | ― | 10,008 | ― | |
| 10月末日 | 540,450,734 | ― | 10,010 | ― | |
| 11月末日 | 538,218,919 | ― | 10,011 | ― | |
| 12月末日 | 537,678,480 | ― | 10,013 | ― | |
| 平成30年 1月末日 | 537,045,425 | ― | 10,014 | ― | |
| 2月末日 | 536,098,970 | ― | 10,020 | ― | |
| 3月末日 | 535,567,701 | ― | 10,021 | ― | |
| 4月末日 | 535,581,544 | ― | 10,022 | ― | |
| 5月末日 | 531,660,066 | ― | 10,006 | ― | |
| 6月末日 | 533,000,832 | ― | 10,001 | ― | |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
