有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第56期(平成28年6月21日-平成29年6月19日)
①【純資産の推移】
下記計算期間末日および平成29年6月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。
下記計算期間末日および平成29年6月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。
| (単位:円) | ||||
| 純資産総額 | 基準価額 (1万口当たりの純資産価額) | |||
| 第47計算期間末日 (平成20年 6月19日) | 2,058,394,856 2,058,394,856 | (分配付) (分配落) | 9,984 9,984 | (分配付) (分配落) |
| 第48計算期間末日 (平成21年 6月22日) | 1,111,625,408 1,095,456,480 | (分配付) (分配落) | 10,148 10,000 | (分配付) (分配落) |
| 第49計算期間末日 (平成22年 6月21日) | 1,044,204,954 1,007,096,471 | (分配付) (分配落) | 10,368 10,000 | (分配付) (分配落) |
| 第50計算期間末日 (平成23年 6月20日) | 941,510,769 933,364,370 | (分配付) (分配落) | 10,087 10,000 | (分配付) (分配落) |
| 第51計算期間末日 (平成24年 6月19日) | 790,351,955 785,282,175 | (分配付) (分配落) | 10,065 10,000 | (分配付) (分配落) |
| 第52計算期間末日 (平成25年 6月19日) | 735,183,087 733,527,516 | (分配付) (分配落) | 10,023 10,000 | (分配付) (分配落) |
| 第53計算期間末日 (平成26年 6月19日) | 653,896,657 652,417,627 | (分配付) (分配落) | 10,023 10,000 | (分配付) (分配落) |
| 第54計算期間末日 (平成27年 6月22日) | 635,466,122 634,374,364 | (分配付) (分配落) | 10,017 10,000 | (分配付) (分配落) |
| 第55計算期間末日 (平成28年 6月20日) | 587,908,623 586,697,095 | (分配付) (分配落) | 10,021 10,000 | (分配付) (分配落) |
| 第56計算期間末日 (平成29年 6月19日) | 573,055,932 572,611,014 | (分配付) (分配落) | 10,008 10,000 | (分配付) (分配落) |
| 平成28年 6月末日 | 589,329,997 | 10,008 | ||
| 7月末日 | 587,588,616 | 9,999 | ||
| 8月末日 | 587,075,685 | 9,996 | ||
| 9月末日 | 587,737,696 | 10,012 | ||
| 10月末日 | 586,776,167 | 10,003 | ||
| 11月末日 | 584,899,409 | 9,987 | ||
| 12月末日 | 578,828,613 | 9,997 | ||
| 平成29年 1月末日 | 578,916,514 | 9,999 | ||
| 2月末日 | 578,963,709 | 10,007 | ||
| 3月末日 | 578,660,137 | 10,005 | ||
| 4月末日 | 578,824,765 | 10,008 | ||
| 5月末日 | 573,101,562 | 10,009 | ||
| 6月末日 | 574,231,157 | 10,001 | ||
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
