半期報告書(内国投資信託受益証券)-第64期(2024/06/20-2025/06/19)
①【純資産の推移】
| 下記計算期間末日および2024年12月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。 |
| (単位:円) |
| 純資産総額 | 基準価額 (1万口当たりの純資産価額) | ||||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第63計算期間末日 | (2024年 6月19日) | 483,237,260 | 483,290,899 | 10,000 | 10,001 |
| 2023年12月末日 | 486,585,600 | ― | 9,996 | ― | |
| 2024年 1月末日 | 484,622,076 | ― | 9,995 | ― | |
| 2月末日 | 484,281,787 | ― | 9,990 | ― | |
| 3月末日 | 484,366,585 | ― | 9,996 | ― | |
| 4月末日 | 483,766,249 | ― | 9,989 | ― | |
| 5月末日 | 482,293,379 | ― | 9,969 | ― | |
| 6月末日 | 482,052,140 | ― | 9,990 | ― | |
| 7月末日 | 478,401,374 | ― | 9,978 | ― | |
| 8月末日 | 478,319,382 | ― | 10,003 | ― | |
| 9月末日 | 477,912,121 | ― | 10,006 | ― | |
| 10月末日 | 477,531,438 | ― | 9,998 | ― | |
| 11月末日 | 475,861,752 | ― | 9,975 | ― | |
| 12月末日 | 476,165,832 | ― | 9,981 | ― | |
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