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【提出】: 2025/03/18 9:02
【資料】: PDFをみる
【項目】: 19項目

①【純資産の推移】

下記計算期間末日および2024年12月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。

(単位:円)

		純資産総額		基準価額 (1万口当たりの純資産価額)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第63計算期間末日	(2024年 6月19日)	483,237,260	483,290,899	10,000	10,001
	2023年12月末日	486,585,600	―	9,996	―
	2024年 1月末日	484,622,076	―	9,995	―
	2月末日	484,281,787	―	9,990	―
	3月末日	484,366,585	―	9,996	―
	4月末日	483,766,249	―	9,989	―
	5月末日	482,293,379	―	9,969	―
	6月末日	482,052,140	―	9,990	―
	7月末日	478,401,374	―	9,978	―
	8月末日	478,319,382	―	10,003	―
	9月末日	477,912,121	―	10,006	―
	10月末日	477,531,438	―	9,998	―
	11月末日	475,861,752	―	9,975	―
	12月末日	476,165,832	―	9,981	―

開示資料

決算

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