半期報告書(内国投資信託受益証券)-第57期(平成29年6月20日-平成30年6月19日)
①【純資産の推移】
下記計算期間末日および平成29年12月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。
下記計算期間末日および平成29年12月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。
| (単位:円) | ||||
| 純資産総額 | 基準価額 (1万口当たりの純資産価額) | |||
| 第56計算期間末日 (平成29年 6月19日) | 573,055,932 572,611,014 | (分配付) (分配落) | 10,008 10,000 | (分配付) (分配落) |
| 平成28年12月末日 | 578,828,613 | 9,997 | ||
| 平成29年 1月末日 | 578,916,514 | 9,999 | ||
| 2月末日 | 578,963,709 | 10,007 | ||
| 3月末日 | 578,660,137 | 10,005 | ||
| 4月末日 | 578,824,765 | 10,008 | ||
| 5月末日 | 573,101,562 | 10,009 | ||
| 6月末日 | 574,231,157 | 10,001 | ||
| 7月末日 | 549,148,457 | 10,003 | ||
| 8月末日 | 548,826,651 | 10,013 | ||
| 9月末日 | 541,407,393 | 10,008 | ||
| 10月末日 | 540,450,734 | 10,010 | ||
| 11月末日 | 538,218,919 | 10,011 | ||
| 12月末日 | 537,678,480 | 10,013 | ||
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