半期報告書(内国投資信託受益証券)-第56期(平成28年6月21日-平成29年6月19日)
①【純資産の推移】
下記計算期間末日および平成29年1月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。
下記計算期間末日および平成29年1月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。
| (単位:円) | ||||
| 純資産総額 | 基準価額 (1万口当たりの純資産価額) | |||
| 第55計算期間末日 (平成28年 6月20日) | 587,908,623 586,697,095 | (分配付) (分配落) | 10,021 10,000 | (分配付) (分配落) |
| 平成28年 1月末日 | 597,474,202 | 10,006 | ||
| 2月末日 | 598,164,238 | 10,018 | ||
| 3月末日 | 597,270,754 | 10,012 | ||
| 4月末日 | 594,980,819 | 10,013 | ||
| 5月末日 | 587,951,497 | 10,018 | ||
| 6月末日 | 589,329,997 | 10,008 | ||
| 7月末日 | 587,588,616 | 9,999 | ||
| 8月末日 | 587,075,685 | 9,996 | ||
| 9月末日 | 587,737,696 | 10,012 | ||
| 10月末日 | 586,776,167 | 10,003 | ||
| 11月末日 | 584,899,409 | 9,987 | ||
| 12月末日 | 578,828,613 | 9,997 | ||
| 平成29年 1月末日 | 578,916,514 | 9,999 | ||
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