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【提出】: 2024/03/18 9:08
【資料】: PDFをみる
【項目】: 19項目

①【純資産の推移】

下記計算期間末日および2023年12月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。

(単位:円)

		純資産総額		基準価額 (1万口当たりの純資産価額)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第62計算期間末日	(2023年 6月19日)	490,688,078	490,688,078	9,989	9,989
	2022年12月末日	489,484,130	―	9,941	―
	2023年 1月末日	489,989,376	―	9,952	―
	2月末日	490,095,998	―	9,956	―
	3月末日	490,486,514	―	9,966	―
	4月末日	489,782,467	―	9,970	―
	5月末日	490,382,491	―	9,983	―
	6月末日	490,932,489	―	9,992	―
	7月末日	490,361,359	―	9,981	―
	8月末日	489,767,775	―	9,977	―
	9月末日	486,596,956	―	9,971	―
	10月末日	484,938,662	―	9,958	―
	11月末日	486,059,752	―	9,984	―
	12月末日	486,585,600	―	9,996	―

開示資料

決算

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