半期報告書(内国投資信託受益証券)-第63期(2023/06/20-2024/06/19)
①【純資産の推移】
| 下記計算期間末日および2023年12月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。 |
| (単位:円) |
| 純資産総額 | 基準価額 (1万口当たりの純資産価額) | ||||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第62計算期間末日 | (2023年 6月19日) | 490,688,078 | 490,688,078 | 9,989 | 9,989 |
| 2022年12月末日 | 489,484,130 | ― | 9,941 | ― | |
| 2023年 1月末日 | 489,989,376 | ― | 9,952 | ― | |
| 2月末日 | 490,095,998 | ― | 9,956 | ― | |
| 3月末日 | 490,486,514 | ― | 9,966 | ― | |
| 4月末日 | 489,782,467 | ― | 9,970 | ― | |
| 5月末日 | 490,382,491 | ― | 9,983 | ― | |
| 6月末日 | 490,932,489 | ― | 9,992 | ― | |
| 7月末日 | 490,361,359 | ― | 9,981 | ― | |
| 8月末日 | 489,767,775 | ― | 9,977 | ― | |
| 9月末日 | 486,596,956 | ― | 9,971 | ― | |
| 10月末日 | 484,938,662 | ― | 9,958 | ― | |
| 11月末日 | 486,059,752 | ― | 9,984 | ― | |
| 12月末日 | 486,585,600 | ― | 9,996 | ― | |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
