有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第53期(平成25年7月23日-平成26年7月22日)
①【純資産の推移】
下記計算期間末日および平成26年8月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。
下記計算期間末日および平成26年8月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。
| (単位:円) | ||||
| 純資産総額 | 基準価額 (1万口当たりの純資産価額) | |||
| 第44計算期間末日 (平成17年 7月19日) | 2,507,294,274 2,495,152,870 | (分配付) (分配落) | 10,049 10,000 | (分配付) (分配落) |
| 第45計算期間末日 (平成18年 7月19日) | 2,056,103,184 2,056,103,184 | (分配付) (分配落) | 9,945 9,945 | (分配付) (分配落) |
| 第46計算期間末日 (平成19年 7月19日) | 1,171,308,821 1,171,308,821 | (分配付) (分配落) | 9,984 9,984 | (分配付) (分配落) |
| 第47計算期間末日 (平成20年 7月22日) | 998,135,157 996,308,925 | (分配付) (分配落) | 10,018 10,000 | (分配付) (分配落) |
| 第48計算期間末日 (平成21年 7月21日) | 726,671,497 716,123,007 | (分配付) (分配落) | 10,147 10,000 | (分配付) (分配落) |
| 第49計算期間末日 (平成22年 7月20日) | 705,288,079 698,457,170 | (分配付) (分配落) | 10,098 10,000 | (分配付) (分配落) |
| 第50計算期間末日 (平成23年 7月19日) | 646,792,099 645,049,820 | (分配付) (分配落) | 10,027 10,000 | (分配付) (分配落) |
| 第51計算期間末日 (平成24年 7月19日) | 599,625,052 596,300,679 | (分配付) (分配落) | 10,056 10,000 | (分配付) (分配落) |
| 第52計算期間末日 (平成25年 7月22日) | 575,538,474 574,449,892 | (分配付) (分配落) | 10,019 10,000 | (分配付) (分配落) |
| 第53計算期間末日 (平成26年 7月22日) | 560,937,049 559,463,982 | (分配付) (分配落) | 10,026 10,000 | (分配付) (分配落) |
| 平成25年 8月末日 | 575,932,854 | 10,003 | ||
| 9月末日 | 575,958,287 | 10,007 | ||
| 10月末日 | 574,193,567 | 10,009 | ||
| 11月末日 | 573,442,906 | 10,012 | ||
| 12月末日 | 571,063,654 | 10,012 | ||
| 平成26年 1月末日 | 569,979,112 | 10,015 | ||
| 2月末日 | 569,285,289 | 10,018 | ||
| 3月末日 | 565,297,966 | 10,017 | ||
| 4月末日 | 563,876,860 | 10,019 | ||
| 5月末日 | 563,062,074 | 10,021 | ||
| 6月末日 | 563,242,310 | 10,024 | ||
| 7月末日 | 563,677,274 | 9,999 | ||
| 8月末日 | 562,772,477 | 10,000 | ||
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
