半期報告書(内国投資信託受益証券)-第64期(2024/07/23-2025/07/22)
①【純資産の推移】
| 下記計算期間末日および2025年1月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。 |
| (単位:円) |
| 純資産総額 | 基準価額 (1万口当たりの純資産価額) | ||||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第63計算期間末日 | (2024年 7月22日) | 363,213,985 | 363,213,985 | 9,993 | 9,993 |
| 2024年 1月末日 | 366,487,211 | ― | 9,991 | ― | |
| 2月末日 | 366,123,927 | ― | 9,986 | ― | |
| 3月末日 | 364,573,903 | ― | 9,991 | ― | |
| 4月末日 | 364,292,574 | ― | 9,985 | ― | |
| 5月末日 | 362,260,229 | ― | 9,965 | ― | |
| 6月末日 | 363,036,531 | ― | 9,987 | ― | |
| 7月末日 | 362,818,812 | ― | 9,974 | ― | |
| 8月末日 | 361,509,827 | ― | 10,000 | ― | |
| 9月末日 | 358,964,515 | ― | 10,003 | ― | |
| 10月末日 | 358,678,537 | ― | 9,995 | ― | |
| 11月末日 | 356,952,991 | ― | 9,972 | ― | |
| 12月末日 | 356,528,869 | ― | 9,978 | ― | |
| 2025年 1月末日 | 354,689,864 | ― | 9,960 | ― | |
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