半期報告書(内国投資信託受益証券)-第59期(令和1年7月23日-令和2年7月20日)
①【純資産の推移】
| 下記計算期間末日および令和2年1月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。 |
| (単位:円) |
| 純資産総額 | 基準価額 (1万口当たりの純資産価額) | ||||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第58計算期間末日 | (令和 1年 7月22日) | 421,105,189 | 421,529,241 | 10,000 | 10,010 |
| 平成31年 1月末日 | 434,098,300 | ― | 9,992 | ― | |
| 2月末日 | 434,212,813 | ― | 9,995 | ― | |
| 3月末日 | 434,052,730 | ― | 9,999 | ― | |
| 4月末日 | 428,608,013 | ― | 9,997 | ― | |
| 令和 1年 5月末日 | 428,766,853 | ― | 10,002 | ― | |
| 6月末日 | 428,531,928 | ― | 10,012 | ― | |
| 7月末日 | 421,690,832 | ― | 10,001 | ― | |
| 8月末日 | 421,571,803 | ― | 10,007 | ― | |
| 9月末日 | 421,470,509 | ― | 10,007 | ― | |
| 10月末日 | 421,048,476 | ― | 10,001 | ― | |
| 11月末日 | 420,063,293 | ― | 9,997 | ― | |
| 12月末日 | 419,531,190 | ― | 9,998 | ― | |
| 令和 2年 1月末日 | 415,912,962 | ― | 10,006 | ― | |
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