半期報告書(内国投資信託受益証券)-第61期(令和3年7月20日-令和4年7月19日)
①【純資産の推移】
| 下記計算期間末日および令和4年1月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。 |
| (単位:円) |
| 純資産総額 | 基準価額 (1万口当たりの純資産価額) | ||||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第60計算期間末日 | (令和 3年 7月19日) | 397,336,007 | 397,781,023 | 10,000 | 10,011 |
| 令和 3年 1月末日 | 403,509,950 | ― | 9,991 | ― | |
| 2月末日 | 403,149,835 | ― | 9,989 | ― | |
| 3月末日 | 402,424,609 | ― | 9,998 | ― | |
| 4月末日 | 401,108,562 | ― | 10,001 | ― | |
| 5月末日 | 400,160,356 | ― | 10,004 | ― | |
| 6月末日 | 398,756,953 | ― | 10,007 | ― | |
| 7月末日 | 397,818,434 | ― | 10,000 | ― | |
| 8月末日 | 396,157,300 | ― | 10,000 | ― | |
| 9月末日 | 395,928,607 | ― | 9,997 | ― | |
| 10月末日 | 395,880,471 | ― | 9,996 | ― | |
| 11月末日 | 395,355,238 | ― | 10,001 | ― | |
| 12月末日 | 394,932,523 | ― | 9,997 | ― | |
| 令和 4年 1月末日 | 394,607,483 | ― | 9,992 | ― | |
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