有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第64期(2024/07/23-2025/07/22)
①【純資産の推移】
| 下記計算期間末日および2025年7月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。 |
| (単位:円) |
| 純資産総額 | 基準価額 (1万口当たりの純資産価額) | ||||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第55計算期間末日 | (2016年 7月19日) | 480,080,961 | 481,737,719 | 10,000 | 10,035 |
| 第56計算期間末日 | (2017年 7月19日) | 477,292,467 | 477,292,467 | 9,997 | 9,997 |
| 第57計算期間末日 | (2018年 7月19日) | 436,382,597 | 436,602,533 | 10,000 | 10,005 |
| 第58計算期間末日 | (2019年 7月22日) | 421,105,189 | 421,529,241 | 10,000 | 10,010 |
| 第59計算期間末日 | (2020年 7月20日) | 409,930,834 | 409,930,834 | 9,976 | 9,976 |
| 第60計算期間末日 | (2021年 7月19日) | 397,336,007 | 397,781,023 | 10,000 | 10,011 |
| 第61計算期間末日 | (2022年 7月19日) | 386,862,274 | 386,862,274 | 9,979 | 9,979 |
| 第62計算期間末日 | (2023年 7月19日) | 374,387,505 | 374,387,505 | 9,984 | 9,984 |
| 第63計算期間末日 | (2024年 7月22日) | 363,213,985 | 363,213,985 | 9,993 | 9,993 |
| 第64計算期間末日 | (2025年 7月22日) | 328,535,826 | 328,535,826 | 9,995 | 9,995 |
| 2024年 7月末日 | 362,818,812 | ― | 9,974 | ― | |
| 8月末日 | 361,509,827 | ― | 10,000 | ― | |
| 9月末日 | 358,964,515 | ― | 10,003 | ― | |
| 10月末日 | 358,678,537 | ― | 9,995 | ― | |
| 11月末日 | 356,952,991 | ― | 9,972 | ― | |
| 12月末日 | 356,528,869 | ― | 9,978 | ― | |
| 2025年 1月末日 | 354,689,864 | ― | 9,960 | ― | |
| 2月末日 | 333,084,858 | ― | 9,953 | ― | |
| 3月末日 | 333,038,254 | ― | 9,954 | ― | |
| 4月末日 | 334,254,052 | ― | 9,990 | ― | |
| 5月末日 | 328,368,956 | ― | 9,984 | ― | |
| 6月末日 | 328,534,521 | ― | 9,995 | ― | |
| 7月末日 | 327,228,474 | ― | 9,984 | ― | |
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