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【提出】: 2026/04/21 9:09
【資料】: PDFをみる
【項目】: 19項目

①【純資産の推移】

下記計算期間末日および2026年1月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。

(単位:円)

		純資産総額		基準価額 (1万口当たりの純資産価額)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第64計算期間末日	(2025年 7月22日)	328,535,826	328,535,826	9,995	9,995
	2025年 1月末日	354,689,864	―	9,960	―
	2月末日	333,084,858	―	9,953	―
	3月末日	333,038,254	―	9,954	―
	4月末日	334,254,052	―	9,990	―
	5月末日	328,368,956	―	9,984	―
	6月末日	328,534,521	―	9,995	―
	7月末日	327,228,474	―	9,984	―
	8月末日	327,122,742	―	9,981	―
	9月末日	326,465,689	―	9,979	―
	10月末日	323,503,181	―	9,993	―
	11月末日	323,391,284	―	9,994	―
	12月末日	322,485,933	―	9,976	―
	2026年 1月末日	322,328,895	―	9,974	―

開示資料

決算

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