半期報告書(内国投資信託受益証券)-第60期(令和2年7月21日-令和3年7月19日)
①【純資産の推移】
| 下記計算期間末日および令和3年1月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。 |
| (単位:円) |
| 純資産総額 | 基準価額 (1万口当たりの純資産価額) | ||||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第59計算期間末日 | (令和 2年 7月20日) | 409,930,834 | 409,930,834 | 9,976 | 9,976 |
| 令和 2年 1月末日 | 415,912,962 | ― | 10,006 | ― | |
| 2月末日 | 414,908,760 | ― | 10,018 | ― | |
| 3月末日 | 409,881,070 | ― | 9,957 | ― | |
| 4月末日 | 410,022,972 | ― | 9,964 | ― | |
| 5月末日 | 410,122,449 | ― | 9,966 | ― | |
| 6月末日 | 409,679,086 | ― | 9,968 | ― | |
| 7月末日 | 410,293,719 | ― | 9,982 | ― | |
| 8月末日 | 409,246,964 | ― | 9,978 | ― | |
| 9月末日 | 409,418,614 | ― | 9,983 | ― | |
| 10月末日 | 409,515,816 | ― | 9,985 | ― | |
| 11月末日 | 403,577,160 | ― | 9,988 | ― | |
| 12月末日 | 403,603,249 | ― | 9,990 | ― | |
| 令和 3年 1月末日 | 403,509,950 | ― | 9,991 | ― | |
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