有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第54期(平成26年7月23日-平成27年7月21日)
①【純資産の推移】
下記計算期間末日および平成27年8月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。
下記計算期間末日および平成27年8月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。
| (単位:円) | ||||
| 純資産総額 | 基準価額 (1万口当たりの純資産価額) | |||
| 第45計算期間末日 (平成18年 7月19日) | 2,056,103,184 2,056,103,184 | (分配付) (分配落) | 9,945 9,945 | (分配付) (分配落) |
| 第46計算期間末日 (平成19年 7月19日) | 1,171,308,821 1,171,308,821 | (分配付) (分配落) | 9,984 9,984 | (分配付) (分配落) |
| 第47計算期間末日 (平成20年 7月22日) | 998,135,157 996,308,925 | (分配付) (分配落) | 10,018 10,000 | (分配付) (分配落) |
| 第48計算期間末日 (平成21年 7月21日) | 726,671,497 716,123,007 | (分配付) (分配落) | 10,147 10,000 | (分配付) (分配落) |
| 第49計算期間末日 (平成22年 7月20日) | 705,288,079 698,457,170 | (分配付) (分配落) | 10,098 10,000 | (分配付) (分配落) |
| 第50計算期間末日 (平成23年 7月19日) | 646,792,099 645,049,820 | (分配付) (分配落) | 10,027 10,000 | (分配付) (分配落) |
| 第51計算期間末日 (平成24年 7月19日) | 599,625,052 596,300,679 | (分配付) (分配落) | 10,056 10,000 | (分配付) (分配落) |
| 第52計算期間末日 (平成25年 7月22日) | 575,538,474 574,449,892 | (分配付) (分配落) | 10,019 10,000 | (分配付) (分配落) |
| 第53計算期間末日 (平成26年 7月22日) | 560,937,049 559,463,982 | (分配付) (分配落) | 10,026 10,000 | (分配付) (分配落) |
| 第54計算期間末日 (平成27年 7月21日) | 519,342,816 518,748,850 | (分配付) (分配落) | 10,011 10,000 | (分配付) (分配落) |
| 平成26年 8月末日 | 562,772,477 | 10,000 | ||
| 9月末日 | 561,329,227 | 10,001 | ||
| 10月末日 | 560,694,582 | 10,007 | ||
| 11月末日 | 559,972,100 | 10,010 | ||
| 12月末日 | 555,976,140 | 10,005 | ||
| 平成27年 1月末日 | 556,087,627 | 10,009 | ||
| 2月末日 | 554,734,298 | 10,010 | ||
| 3月末日 | 549,719,586 | 10,006 | ||
| 4月末日 | 549,957,293 | 10,012 | ||
| 5月末日 | 535,486,400 | 10,013 | ||
| 6月末日 | 519,405,008 | 10,012 | ||
| 7月末日 | 523,490,979 | 10,001 | ||
| 8月末日 | 521,359,658 | 10,002 | ||
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
