半期報告書(内国投資信託受益証券)-第56期(平成28年7月20日-平成29年7月19日)
①【純資産の推移】
下記計算期間末日および平成29年2月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。
下記計算期間末日および平成29年2月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。
| (単位:円) | ||||
| 純資産総額 | 基準価額 (1万口当たりの純資産価額) | |||
| 第55計算期間末日 (平成28年 7月19日) | 481,737,719 480,080,961 | (分配付) (分配落) | 10,035 10,000 | (分配付) (分配落) |
| 平成28年 2月末日 | 493,069,472 | 10,019 | ||
| 3月末日 | 490,370,476 | 10,013 | ||
| 4月末日 | 487,905,997 | 10,014 | ||
| 5月末日 | 486,638,582 | 10,019 | ||
| 6月末日 | 481,891,088 | 10,030 | ||
| 7月末日 | 487,464,799 | 9,986 | ||
| 8月末日 | 485,889,557 | 9,984 | ||
| 9月末日 | 485,376,869 | 10,000 | ||
| 10月末日 | 480,717,218 | 9,990 | ||
| 11月末日 | 479,895,385 | 9,974 | ||
| 12月末日 | 478,969,745 | 9,984 | ||
| 平成29年 1月末日 | 478,994,379 | 9,986 | ||
| 2月末日 | 478,058,969 | 9,994 | ||
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