有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第62期(2022/07/20-2023/07/19)
①【純資産の推移】
| 下記計算期間末日および2023年7月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。 |
| (単位:円) |
| 純資産総額 | 基準価額 (1万口当たりの純資産価額) | ||||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第53計算期間末日 | (2014年 7月22日) | 559,463,982 | 560,937,049 | 10,000 | 10,026 |
| 第54計算期間末日 | (2015年 7月21日) | 518,748,850 | 519,342,816 | 10,000 | 10,011 |
| 第55計算期間末日 | (2016年 7月19日) | 480,080,961 | 481,737,719 | 10,000 | 10,035 |
| 第56計算期間末日 | (2017年 7月19日) | 477,292,467 | 477,292,467 | 9,997 | 9,997 |
| 第57計算期間末日 | (2018年 7月19日) | 436,382,597 | 436,602,533 | 10,000 | 10,005 |
| 第58計算期間末日 | (2019年 7月22日) | 421,105,189 | 421,529,241 | 10,000 | 10,010 |
| 第59計算期間末日 | (2020年 7月20日) | 409,930,834 | 409,930,834 | 9,976 | 9,976 |
| 第60計算期間末日 | (2021年 7月19日) | 397,336,007 | 397,781,023 | 10,000 | 10,011 |
| 第61計算期間末日 | (2022年 7月19日) | 386,862,274 | 386,862,274 | 9,979 | 9,979 |
| 第62計算期間末日 | (2023年 7月19日) | 374,387,505 | 374,387,505 | 9,984 | 9,984 |
| 2022年 7月末日 | 387,252,757 | ― | 9,986 | ― | |
| 8月末日 | 385,183,134 | ― | 9,979 | ― | |
| 9月末日 | 382,674,667 | ― | 9,970 | ― | |
| 10月末日 | 382,026,044 | ― | 9,969 | ― | |
| 11月末日 | 375,605,651 | ― | 9,957 | ― | |
| 12月末日 | 374,063,818 | ― | 9,937 | ― | |
| 2023年 1月末日 | 374,305,923 | ― | 9,948 | ― | |
| 2月末日 | 374,458,968 | ― | 9,952 | ― | |
| 3月末日 | 374,783,655 | ― | 9,961 | ― | |
| 4月末日 | 373,882,276 | ― | 9,966 | ― | |
| 5月末日 | 374,362,008 | ― | 9,979 | ― | |
| 6月末日 | 374,627,210 | ― | 9,987 | ― | |
| 7月末日 | 374,537,325 | ― | 9,977 | ― | |
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