半期報告書(内国投資信託受益証券)-第54期(平成26年7月23日-平成27年7月21日)
①【純資産の推移】
下記計算期間末日および平成27年2月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。
下記計算期間末日および平成27年2月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。
| (単位:円) | ||||
| 純資産総額 | 基準価額 (1万口当たりの純資産価額) | |||
| 第53計算期間末日 (平成26年 7月22日) | 560,937,049 559,463,982 | (分配付) (分配落) | 10,026 10,000 | (分配付) (分配落) |
| 平成26年 2月末日 | 569,285,289 | 10,018 | ||
| 3月末日 | 565,297,966 | 10,017 | ||
| 4月末日 | 563,876,860 | 10,019 | ||
| 5月末日 | 563,062,074 | 10,021 | ||
| 6月末日 | 563,242,310 | 10,024 | ||
| 7月末日 | 563,677,274 | 9,999 | ||
| 8月末日 | 562,772,477 | 10,000 | ||
| 9月末日 | 561,329,227 | 10,001 | ||
| 10月末日 | 560,694,582 | 10,007 | ||
| 11月末日 | 559,972,100 | 10,010 | ||
| 12月末日 | 555,976,140 | 10,005 | ||
| 平成27年 1月末日 | 556,087,627 | 10,009 | ||
| 2月末日 | 554,734,298 | 10,010 | ||
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
