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半期報告書(内国投資信託受益証券)-第63期(2023/07/20-2024/07/22)

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【提出】: 2024/04/18 9:26
【資料】: PDFをみる
【項目】: 19項目

①【純資産の推移】

下記計算期間末日および2024年1月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。

(単位:円)

		純資産総額		基準価額 (1万口当たりの純資産価額)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第62計算期間末日	(2023年 7月19日)	374,387,505	374,387,505	9,984	9,984
	2023年 1月末日	374,305,923	―	9,948	―
	2月末日	374,458,968	―	9,952	―
	3月末日	374,783,655	―	9,961	―
	4月末日	373,882,276	―	9,966	―
	5月末日	374,362,008	―	9,979	―
	6月末日	374,627,210	―	9,987	―
	7月末日	374,537,325	―	9,977	―
	8月末日	373,275,446	―	9,973	―
	9月末日	371,810,766	―	9,966	―
	10月末日	371,318,014	―	9,953	―
	11月末日	367,900,288	―	9,980	―
	12月末日	368,276,631	―	9,991	―
	2024年 1月末日	366,487,211	―	9,991	―

開示資料

決算

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