半期報告書(内国投資信託受益証券)-第63期(2023/07/20-2024/07/22)
①【純資産の推移】
| 下記計算期間末日および2024年1月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。 |
| (単位:円) |
| 純資産総額 | 基準価額 (1万口当たりの純資産価額) | ||||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第62計算期間末日 | (2023年 7月19日) | 374,387,505 | 374,387,505 | 9,984 | 9,984 |
| 2023年 1月末日 | 374,305,923 | ― | 9,948 | ― | |
| 2月末日 | 374,458,968 | ― | 9,952 | ― | |
| 3月末日 | 374,783,655 | ― | 9,961 | ― | |
| 4月末日 | 373,882,276 | ― | 9,966 | ― | |
| 5月末日 | 374,362,008 | ― | 9,979 | ― | |
| 6月末日 | 374,627,210 | ― | 9,987 | ― | |
| 7月末日 | 374,537,325 | ― | 9,977 | ― | |
| 8月末日 | 373,275,446 | ― | 9,973 | ― | |
| 9月末日 | 371,810,766 | ― | 9,966 | ― | |
| 10月末日 | 371,318,014 | ― | 9,953 | ― | |
| 11月末日 | 367,900,288 | ― | 9,980 | ― | |
| 12月末日 | 368,276,631 | ― | 9,991 | ― | |
| 2024年 1月末日 | 366,487,211 | ― | 9,991 | ― | |
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