有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第56期(平成28年7月20日-平成29年7月19日)
①【純資産の推移】
下記計算期間末日および平成29年7月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。
下記計算期間末日および平成29年7月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。
| (単位:円) | ||||
| 純資産総額 | 基準価額 (1万口当たりの純資産価額) | |||
| 第47計算期間末日 (平成20年 7月22日) | 998,135,157 996,308,925 | (分配付) (分配落) | 10,018 10,000 | (分配付) (分配落) |
| 第48計算期間末日 (平成21年 7月21日) | 726,671,497 716,123,007 | (分配付) (分配落) | 10,147 10,000 | (分配付) (分配落) |
| 第49計算期間末日 (平成22年 7月20日) | 705,288,079 698,457,170 | (分配付) (分配落) | 10,098 10,000 | (分配付) (分配落) |
| 第50計算期間末日 (平成23年 7月19日) | 646,792,099 645,049,820 | (分配付) (分配落) | 10,027 10,000 | (分配付) (分配落) |
| 第51計算期間末日 (平成24年 7月19日) | 599,625,052 596,300,679 | (分配付) (分配落) | 10,056 10,000 | (分配付) (分配落) |
| 第52計算期間末日 (平成25年 7月22日) | 575,538,474 574,449,892 | (分配付) (分配落) | 10,019 10,000 | (分配付) (分配落) |
| 第53計算期間末日 (平成26年 7月22日) | 560,937,049 559,463,982 | (分配付) (分配落) | 10,026 10,000 | (分配付) (分配落) |
| 第54計算期間末日 (平成27年 7月21日) | 519,342,816 518,748,850 | (分配付) (分配落) | 10,011 10,000 | (分配付) (分配落) |
| 第55計算期間末日 (平成28年 7月19日) | 481,737,719 480,080,961 | (分配付) (分配落) | 10,035 10,000 | (分配付) (分配落) |
| 第56計算期間末日 (平成29年 7月19日) | 477,292,467 477,292,467 | (分配付) (分配落) | 9,997 9,997 | (分配付) (分配落) |
| 平成28年 7月末日 | 487,464,799 | 9,986 | ||
| 8月末日 | 485,889,557 | 9,984 | ||
| 9月末日 | 485,376,869 | 10,000 | ||
| 10月末日 | 480,717,218 | 9,990 | ||
| 11月末日 | 479,895,385 | 9,974 | ||
| 12月末日 | 478,969,745 | 9,984 | ||
| 平成29年 1月末日 | 478,994,379 | 9,986 | ||
| 2月末日 | 478,058,969 | 9,994 | ||
| 3月末日 | 477,620,780 | 9,992 | ||
| 4月末日 | 477,710,518 | 9,995 | ||
| 5月末日 | 477,396,279 | 9,996 | ||
| 6月末日 | 477,403,428 | 9,996 | ||
| 7月末日 | 479,416,412 | 9,998 | ||
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
