半期報告書(内国投資信託受益証券)-第58期(平成30年7月20日-平成31年7月22日)
①【純資産の推移】
| 下記計算期間末日および平成31年1月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。 |
| (単位:円) |
| 純資産総額 | 基準価額 (1万口当たりの純資産価額) | ||||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第57計算期間末日 | (平成30年 7月19日) | 436,382,597 | 436,602,533 | 10,000 | 10,005 |
| 平成30年 1月末日 | 468,106,816 | ― | 10,009 | ― | |
| 2月末日 | 464,023,134 | ― | 10,016 | ― | |
| 3月末日 | 463,373,746 | ― | 10,016 | ― | |
| 4月末日 | 462,075,143 | ― | 10,017 | ― | |
| 5月末日 | 460,854,902 | ― | 10,002 | ― | |
| 6月末日 | 457,627,517 | ― | 10,004 | ― | |
| 7月末日 | 437,185,901 | ― | 10,000 | ― | |
| 8月末日 | 436,545,068 | ― | 9,997 | ― | |
| 9月末日 | 435,893,149 | ― | 9,996 | ― | |
| 10月末日 | 435,841,946 | ― | 10,002 | ― | |
| 11月末日 | 435,295,407 | ― | 9,998 | ― | |
| 12月末日 | 435,106,696 | ― | 9,995 | ― | |
| 平成31年 1月末日 | 434,098,300 | ― | 9,992 | ― | |
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