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半期報告書(内国投資信託受益証券)-第58期(平成30年7月20日-平成31年7月22日)

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【提出】: 2019/04/18 9:01
【資料】: PDFをみる
【項目】: 19項目

①【純資産の推移】

下記計算期間末日および平成31年1月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。

(単位:円)

		純資産総額		基準価額 (1万口当たりの純資産価額)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第57計算期間末日	(平成30年 7月19日)	436,382,597	436,602,533	10,000	10,005
	平成30年 1月末日	468,106,816	―	10,009	―
	2月末日	464,023,134	―	10,016	―
	3月末日	463,373,746	―	10,016	―
	4月末日	462,075,143	―	10,017	―
	5月末日	460,854,902	―	10,002	―
	6月末日	457,627,517	―	10,004	―
	7月末日	437,185,901	―	10,000	―
	8月末日	436,545,068	―	9,997	―
	9月末日	435,893,149	―	9,996	―
	10月末日	435,841,946	―	10,002	―
	11月末日	435,295,407	―	9,998	―
	12月末日	435,106,696	―	9,995	―
	平成31年 1月末日	434,098,300	―	9,992	―

開示資料

決算

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