半期報告書(内国投資信託受益証券)-第55期(平成27年7月22日-平成28年7月19日)
①【純資産の推移】
下記計算期間末日および平成28年2月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。
下記計算期間末日および平成28年2月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。
| (単位:円) | ||||
| 純資産総額 | 基準価額 (1万口当たりの純資産価額) | |||
| 第54計算期間末日 (平成27年 7月21日) | 519,342,816 518,748,850 | (分配付) (分配落) | 10,011 10,000 | (分配付) (分配落) |
| 平成27年 2月末日 | 554,734,298 | 10,010 | ||
| 3月末日 | 549,719,586 | 10,006 | ||
| 4月末日 | 549,957,293 | 10,012 | ||
| 5月末日 | 535,486,400 | 10,013 | ||
| 6月末日 | 519,405,008 | 10,012 | ||
| 7月末日 | 523,490,979 | 10,001 | ||
| 8月末日 | 521,359,658 | 10,002 | ||
| 9月末日 | 520,480,830 | 10,001 | ||
| 10月末日 | 514,219,125 | 10,000 | ||
| 11月末日 | 510,837,311 | 10,002 | ||
| 12月末日 | 495,953,162 | 10,003 | ||
| 平成28年 1月末日 | 495,548,709 | 10,008 | ||
| 2月末日 | 493,069,472 | 10,019 | ||
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