有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第63期(2023/07/20-2024/07/22)
①【純資産の推移】
| 下記計算期間末日および2024年7月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。 |
| (単位:円) |
| 純資産総額 | 基準価額 (1万口当たりの純資産価額) | ||||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第54計算期間末日 | (2015年 7月21日) | 518,748,850 | 519,342,816 | 10,000 | 10,011 |
| 第55計算期間末日 | (2016年 7月19日) | 480,080,961 | 481,737,719 | 10,000 | 10,035 |
| 第56計算期間末日 | (2017年 7月19日) | 477,292,467 | 477,292,467 | 9,997 | 9,997 |
| 第57計算期間末日 | (2018年 7月19日) | 436,382,597 | 436,602,533 | 10,000 | 10,005 |
| 第58計算期間末日 | (2019年 7月22日) | 421,105,189 | 421,529,241 | 10,000 | 10,010 |
| 第59計算期間末日 | (2020年 7月20日) | 409,930,834 | 409,930,834 | 9,976 | 9,976 |
| 第60計算期間末日 | (2021年 7月19日) | 397,336,007 | 397,781,023 | 10,000 | 10,011 |
| 第61計算期間末日 | (2022年 7月19日) | 386,862,274 | 386,862,274 | 9,979 | 9,979 |
| 第62計算期間末日 | (2023年 7月19日) | 374,387,505 | 374,387,505 | 9,984 | 9,984 |
| 第63計算期間末日 | (2024年 7月22日) | 363,213,985 | 363,213,985 | 9,993 | 9,993 |
| 2023年 7月末日 | 374,537,325 | ― | 9,977 | ― | |
| 8月末日 | 373,275,446 | ― | 9,973 | ― | |
| 9月末日 | 371,810,766 | ― | 9,966 | ― | |
| 10月末日 | 371,318,014 | ― | 9,953 | ― | |
| 11月末日 | 367,900,288 | ― | 9,980 | ― | |
| 12月末日 | 368,276,631 | ― | 9,991 | ― | |
| 2024年 1月末日 | 366,487,211 | ― | 9,991 | ― | |
| 2月末日 | 366,123,927 | ― | 9,986 | ― | |
| 3月末日 | 364,573,903 | ― | 9,991 | ― | |
| 4月末日 | 364,292,574 | ― | 9,985 | ― | |
| 5月末日 | 362,260,229 | ― | 9,965 | ― | |
| 6月末日 | 363,036,531 | ― | 9,987 | ― | |
| 7月末日 | 362,818,812 | ― | 9,974 | ― | |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
