半期報告書(内国投資信託受益証券)-第62期(2022/07/20-2023/07/19)
①【純資産の推移】
| 下記計算期間末日および令和5年1月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。 |
| (単位:円) |
| 純資産総額 | 基準価額 (1万口当たりの純資産価額) | ||||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第61計算期間末日 | (令和 4年 7月19日) | 386,862,274 | 386,862,274 | 9,979 | 9,979 |
| 令和 4年 1月末日 | 394,607,483 | ― | 9,992 | ― | |
| 2月末日 | 394,195,336 | ― | 9,984 | ― | |
| 3月末日 | 390,729,973 | ― | 9,983 | ― | |
| 4月末日 | 390,961,191 | ― | 9,989 | ― | |
| 5月末日 | 390,017,879 | ― | 9,986 | ― | |
| 6月末日 | 387,586,250 | ― | 9,982 | ― | |
| 7月末日 | 387,252,757 | ― | 9,986 | ― | |
| 8月末日 | 385,183,134 | ― | 9,979 | ― | |
| 9月末日 | 382,674,667 | ― | 9,970 | ― | |
| 10月末日 | 382,026,044 | ― | 9,969 | ― | |
| 11月末日 | 375,605,651 | ― | 9,957 | ― | |
| 12月末日 | 374,063,818 | ― | 9,937 | ― | |
| 令和 5年 1月末日 | 374,305,923 | ― | 9,948 | ― | |
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