有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第60期(令和2年7月21日-令和3年7月19日)
①【純資産の推移】
| 下記計算期間末日および令和3年7月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。 |
| (単位:円) |
| 純資産総額 | 基準価額 (1万口当たりの純資産価額) | ||||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第51計算期間末日 | (平成24年 7月19日) | 596,300,679 | 599,625,052 | 10,000 | 10,056 |
| 第52計算期間末日 | (平成25年 7月22日) | 574,449,892 | 575,538,474 | 10,000 | 10,019 |
| 第53計算期間末日 | (平成26年 7月22日) | 559,463,982 | 560,937,049 | 10,000 | 10,026 |
| 第54計算期間末日 | (平成27年 7月21日) | 518,748,850 | 519,342,816 | 10,000 | 10,011 |
| 第55計算期間末日 | (平成28年 7月19日) | 480,080,961 | 481,737,719 | 10,000 | 10,035 |
| 第56計算期間末日 | (平成29年 7月19日) | 477,292,467 | 477,292,467 | 9,997 | 9,997 |
| 第57計算期間末日 | (平成30年 7月19日) | 436,382,597 | 436,602,533 | 10,000 | 10,005 |
| 第58計算期間末日 | (令和 1年 7月22日) | 421,105,189 | 421,529,241 | 10,000 | 10,010 |
| 第59計算期間末日 | (令和 2年 7月20日) | 409,930,834 | 409,930,834 | 9,976 | 9,976 |
| 第60計算期間末日 | (令和 3年 7月19日) | 397,336,007 | 397,781,023 | 10,000 | 10,011 |
| 令和 2年 7月末日 | 410,293,719 | ― | 9,982 | ― | |
| 8月末日 | 409,246,964 | ― | 9,978 | ― | |
| 9月末日 | 409,418,614 | ― | 9,983 | ― | |
| 10月末日 | 409,515,816 | ― | 9,985 | ― | |
| 11月末日 | 403,577,160 | ― | 9,988 | ― | |
| 12月末日 | 403,603,249 | ― | 9,990 | ― | |
| 令和 3年 1月末日 | 403,509,950 | ― | 9,991 | ― | |
| 2月末日 | 403,149,835 | ― | 9,989 | ― | |
| 3月末日 | 402,424,609 | ― | 9,998 | ― | |
| 4月末日 | 401,108,562 | ― | 10,001 | ― | |
| 5月末日 | 400,160,356 | ― | 10,004 | ― | |
| 6月末日 | 398,756,953 | ― | 10,007 | ― | |
| 7月末日 | 397,818,434 | ― | 10,000 | ― | |
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