半期報告書(内国投資信託受益証券)-第54期(平成26年8月20日-平成27年8月19日)
①【純資産の推移】
下記計算期間末日および平成27年3月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。
下記計算期間末日および平成27年3月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。
| (単位:円) | ||||
| 純資産総額 | 基準価額 (1万口当たりの純資産価額) | |||
| 第53計算期間末日 (平成26年 8月19日) | 1,324,941,374 1,321,829,789 | (分配付) (分配落) | 10,024 10,000 | (分配付) (分配落) |
| 平成26年 3月末日 | 1,339,372,419 | 10,015 | ||
| 4月末日 | 1,336,496,407 | 10,016 | ||
| 5月末日 | 1,333,442,204 | 10,019 | ||
| 6月末日 | 1,332,567,230 | 10,022 | ||
| 7月末日 | 1,330,393,299 | 10,022 | ||
| 8月末日 | 1,324,197,696 | 10,001 | ||
| 9月末日 | 1,324,093,396 | 10,001 | ||
| 10月末日 | 1,323,451,373 | 10,007 | ||
| 11月末日 | 1,323,883,197 | 10,011 | ||
| 12月末日 | 1,321,896,523 | 10,006 | ||
| 平成27年 1月末日 | 1,321,670,671 | 10,009 | ||
| 2月末日 | 1,318,324,063 | 10,011 | ||
| 3月末日 | 1,314,898,723 | 10,006 | ||
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