有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第54期(平成26年8月20日-平成27年8月19日)
①【純資産の推移】
下記計算期間末日および平成27年9月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。
下記計算期間末日および平成27年9月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。
| (単位:円) | ||||
| 純資産総額 | 基準価額 (1万口当たりの純資産価額) | |||
| 第45計算期間末日 (平成18年 8月21日) | 3,916,322,368 3,916,322,368 | (分配付) (分配落) | 9,965 9,965 | (分配付) (分配落) |
| 第46計算期間末日 (平成19年 8月20日) | 1,975,990,312 1,971,936,016 | (分配付) (分配落) | 10,021 10,000 | (分配付) (分配落) |
| 第47計算期間末日 (平成20年 8月19日) | 1,874,726,823 1,869,344,982 | (分配付) (分配落) | 10,029 10,000 | (分配付) (分配落) |
| 第48計算期間末日 (平成21年 8月19日) | 1,733,363,264 1,709,991,119 | (分配付) (分配落) | 10,137 10,000 | (分配付) (分配落) |
| 第49計算期間末日 (平成22年 8月19日) | 1,686,827,196 1,643,827,987 | (分配付) (分配落) | 10,262 10,000 | (分配付) (分配落) |
| 第50計算期間末日 (平成23年 8月22日) | 1,583,128,960 1,573,508,535 | (分配付) (分配落) | 10,061 10,000 | (分配付) (分配落) |
| 第51計算期間末日 (平成24年 8月20日) | 1,400,820,276 1,393,889,862 | (分配付) (分配落) | 10,050 10,000 | (分配付) (分配落) |
| 第52計算期間末日 (平成25年 8月19日) | 1,357,327,328 1,354,236,960 | (分配付) (分配落) | 10,023 10,000 | (分配付) (分配落) |
| 第53計算期間末日 (平成26年 8月19日) | 1,324,941,374 1,321,829,789 | (分配付) (分配落) | 10,024 10,000 | (分配付) (分配落) |
| 第54計算期間末日 (平成27年 8月19日) | 1,308,042,590 1,306,286,941 | (分配付) (分配落) | 10,013 10,000 | (分配付) (分配落) |
| 平成26年 9月末日 | 1,324,093,396 | 10,001 | ||
| 10月末日 | 1,323,451,373 | 10,007 | ||
| 11月末日 | 1,323,883,197 | 10,011 | ||
| 12月末日 | 1,321,896,523 | 10,006 | ||
| 平成27年 1月末日 | 1,321,670,671 | 10,009 | ||
| 2月末日 | 1,318,324,063 | 10,011 | ||
| 3月末日 | 1,314,898,723 | 10,006 | ||
| 4月末日 | 1,315,680,133 | 10,013 | ||
| 5月末日 | 1,313,176,027 | 10,013 | ||
| 6月末日 | 1,311,635,339 | 10,013 | ||
| 7月末日 | 1,311,167,164 | 10,012 | ||
| 8月末日 | 1,309,080,855 | 10,000 | ||
| 9月末日 | 1,305,694,568 | 9,999 | ||
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
