有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第62期(2022/08/23-2023/08/21)
①【純資産の推移】
| 下記計算期間末日および2023年8月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。 |
| (単位:円) |
| 純資産総額 | 基準価額 (1万口当たりの純資産価額) | ||||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第53計算期間末日 | (2014年 8月19日) | 1,321,829,789 | 1,324,941,374 | 10,000 | 10,024 |
| 第54計算期間末日 | (2015年 8月19日) | 1,306,286,941 | 1,308,042,590 | 10,000 | 10,013 |
| 第55計算期間末日 | (2016年 8月22日) | 1,152,707,073 | 1,153,892,055 | 10,000 | 10,010 |
| 第56計算期間末日 | (2017年 8月21日) | 1,139,051,056 | 1,142,210,780 | 10,000 | 10,028 |
| 第57計算期間末日 | (2018年 8月20日) | 1,129,450,136 | 1,129,450,136 | 9,998 | 9,998 |
| 第58計算期間末日 | (2019年 8月19日) | 1,111,242,166 | 1,113,216,842 | 10,000 | 10,018 |
| 第59計算期間末日 | (2020年 8月19日) | 1,105,026,842 | 1,105,026,842 | 9,972 | 9,972 |
| 第60計算期間末日 | (2021年 8月19日) | 598,829,681 | 599,121,909 | 10,000 | 10,005 |
| 第61計算期間末日 | (2022年 8月22日) | 585,081,487 | 585,081,487 | 9,978 | 9,978 |
| 第62計算期間末日 | (2023年 8月21日) | 576,945,285 | 576,945,285 | 9,971 | 9,971 |
| 2022年 8月末日 | 585,890,874 | ― | 9,978 | ― | |
| 9月末日 | 584,933,482 | ― | 9,968 | ― | |
| 10月末日 | 584,440,555 | ― | 9,968 | ― | |
| 11月末日 | 579,631,102 | ― | 9,955 | ― | |
| 12月末日 | 578,468,299 | ― | 9,936 | ― | |
| 2023年 1月末日 | 578,927,661 | ― | 9,946 | ― | |
| 2月末日 | 579,174,533 | ― | 9,950 | ― | |
| 3月末日 | 576,971,633 | ― | 9,960 | ― | |
| 4月末日 | 576,816,532 | ― | 9,964 | ― | |
| 5月末日 | 577,522,187 | ― | 9,977 | ― | |
| 6月末日 | 578,023,772 | ― | 9,986 | ― | |
| 7月末日 | 577,349,596 | ― | 9,976 | ― | |
| 8月末日 | 577,037,060 | ― | 9,972 | ― | |
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