半期報告書(内国投資信託受益証券)-第63期(2023/08/22-2024/08/19)
①【純資産の推移】
| 下記計算期間末日および2024年2月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。 |
| (単位:円) |
| 純資産総額 | 基準価額 (1万口当たりの純資産価額) | ||||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第62計算期間末日 | (2023年 8月21日) | 576,945,285 | 576,945,285 | 9,971 | 9,971 |
| 2023年 2月末日 | 579,174,533 | ― | 9,950 | ― | |
| 3月末日 | 576,971,633 | ― | 9,960 | ― | |
| 4月末日 | 576,816,532 | ― | 9,964 | ― | |
| 5月末日 | 577,522,187 | ― | 9,977 | ― | |
| 6月末日 | 578,023,772 | ― | 9,986 | ― | |
| 7月末日 | 577,349,596 | ― | 9,976 | ― | |
| 8月末日 | 577,037,060 | ― | 9,972 | ― | |
| 9月末日 | 575,547,349 | ― | 9,965 | ― | |
| 10月末日 | 574,260,006 | ― | 9,952 | ― | |
| 11月末日 | 574,131,340 | ― | 9,979 | ― | |
| 12月末日 | 574,758,153 | ― | 9,990 | ― | |
| 2024年 1月末日 | 571,686,741 | ― | 9,990 | ― | |
| 2月末日 | 570,221,940 | ― | 9,985 | ― | |
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