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半期報告書(内国投資信託受益証券)-第63期(2023/08/22-2024/08/19)

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【提出】: 2024/05/20 9:09
【資料】: PDFをみる
【項目】: 19項目

①【純資産の推移】

下記計算期間末日および2024年2月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。

(単位:円)

		純資産総額		基準価額 (1万口当たりの純資産価額)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第62計算期間末日	(2023年 8月21日)	576,945,285	576,945,285	9,971	9,971
	2023年 2月末日	579,174,533	―	9,950	―
	3月末日	576,971,633	―	9,960	―
	4月末日	576,816,532	―	9,964	―
	5月末日	577,522,187	―	9,977	―
	6月末日	578,023,772	―	9,986	―
	7月末日	577,349,596	―	9,976	―
	8月末日	577,037,060	―	9,972	―
	9月末日	575,547,349	―	9,965	―
	10月末日	574,260,006	―	9,952	―
	11月末日	574,131,340	―	9,979	―
	12月末日	574,758,153	―	9,990	―
	2024年 1月末日	571,686,741	―	9,990	―
	2月末日	570,221,940	―	9,985	―

開示資料

決算

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