半期報告書(内国投資信託受益証券)-第60期(令和2年8月20日-令和3年8月19日)
①【純資産の推移】
| 下記計算期間末日および令和3年2月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。 |
| (単位:円) |
| 純資産総額 | 基準価額 (1万口当たりの純資産価額) | ||||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第59計算期間末日 | (令和 2年 8月19日) | 1,105,026,842 | 1,105,026,842 | 9,972 | 9,972 |
| 令和 2年 2月末日 | 1,109,926,250 | ― | 10,010 | ― | |
| 3月末日 | 1,103,007,375 | ― | 9,949 | ― | |
| 4月末日 | 1,103,757,744 | ― | 9,956 | ― | |
| 5月末日 | 1,104,014,736 | ― | 9,958 | ― | |
| 6月末日 | 1,104,123,918 | ― | 9,960 | ― | |
| 7月末日 | 1,105,397,030 | ― | 9,975 | ― | |
| 8月末日 | 1,100,549,143 | ― | 9,971 | ― | |
| 9月末日 | 1,101,010,591 | ― | 9,975 | ― | |
| 10月末日 | 1,101,089,328 | ― | 9,977 | ― | |
| 11月末日 | 1,101,413,415 | ― | 9,980 | ― | |
| 12月末日 | 1,100,484,571 | ― | 9,982 | ― | |
| 令和 3年 1月末日 | 1,100,410,887 | ― | 9,983 | ― | |
| 2月末日 | 601,049,985 | ― | 9,981 | ― | |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
