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半期報告書(内国投資信託受益証券)-第60期(令和2年8月20日-令和3年8月19日)

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【提出】: 2021/05/18 9:17
【資料】: PDFをみる
【項目】: 19項目

①【純資産の推移】

下記計算期間末日および令和3年2月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。

(単位:円)

		純資産総額		基準価額 (1万口当たりの純資産価額)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第59計算期間末日	(令和 2年 8月19日)	1,105,026,842	1,105,026,842	9,972	9,972
	令和 2年 2月末日	1,109,926,250	―	10,010	―
	3月末日	1,103,007,375	―	9,949	―
	4月末日	1,103,757,744	―	9,956	―
	5月末日	1,104,014,736	―	9,958	―
	6月末日	1,104,123,918	―	9,960	―
	7月末日	1,105,397,030	―	9,975	―
	8月末日	1,100,549,143	―	9,971	―
	9月末日	1,101,010,591	―	9,975	―
	10月末日	1,101,089,328	―	9,977	―
	11月末日	1,101,413,415	―	9,980	―
	12月末日	1,100,484,571	―	9,982	―
	令和 3年 1月末日	1,100,410,887	―	9,983	―
	2月末日	601,049,985	―	9,981	―

開示資料

決算

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